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交易登錄
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-09 | 1.1294 | 1.1294 | -0.47% | 4.42% | 19.53% | 12.94% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-09 | 1.1107 | 1.1107 | -0.47% | 4.27% | 18.82% | 11.08% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式A | 018876 | 2025-12-09 | 1.9128 | 1.9128 | 0.41% | 12.54% | 57.17% | 91.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式C | 018877 | 2025-12-09 | 1.8907 | 1.8907 | 0.41% | 12.40% | 56.40% | 89.15% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式A | 024674 | 2025-12-09 | 1.1693 | 1.1693 | 1.03% | 12.64% | -- | 16.93% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式C | 024675 | 2025-12-09 | 1.1671 | 1.1671 | 1.03% | 12.50% | -- | 16.71% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-12-09 | 1.0096 | 1.0096 | 0.11% | -0.62% | 0.90% | 0.96% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-12-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.11% | -0.70% | 0.59% | -0.02% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-09 | 1.4628 | 2.8435 | 0.04% | 0.03% | 0.34% | 187.03% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-09 | 1.4852 | 2.9479 | 0.03% | -0.04% | 0.03% | 197.09% | 正常開放 | 購買 |
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